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莱西市政债权转让计划

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定融产品名称:莱西市政债权转让计划

融资规模:2亿

投资期限:12个月

付息方式:付息方式为季度付息,即每期资金在 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日和 12 月 20 日付息。

项目进度:大小额畅打,每周五成立计息

定融资金用途:用于市政道路建设等

最低认购额度:10万元整,按单位1万元递增

预期年化收益:10万(含)以上--7.8%/年

附言:本项目均有高额返点,实际年化收益高于以上收益

还款来源:

1、青岛河头店乡村振兴发展有限公司根据协议按期支付应付款项

2、公司日常经营收入

3、持有的莱西市河头店镇财政所4.1元应收账款

增信措施:

1、青岛河头店乡村振兴发展有限公司押持有的莱西市河头店镇财政所4.1亿元应收账款,并办理质押登记;

2、本次融资由青岛河头店水务有限公司提供不可撤销连带责任担保。

3、设立资金账户监管,预留印鉴并签署协议,保障本期债权计划本息安全。

定融募集账户:

【莱西市政债权转让计划】募集账户:

【账户名】:青岛河头店XXXX发展有限公司

【开户行】:

【账号】:请咨询本站理财师

【备注】:XX认购莱西市政债权转让计划XX万

项目优势:

1、融资方青岛XXXXXX有限公司,实力雄厚,莱西市国有资产投资中心持股;

2、足额应收账款质押,完全覆盖本次融资规模本息;

3、青岛河头店水务有限公司提供不可撤销连带责任担保;

4、设立资金账户监管,预留印鉴并签署协议,保障本期债权计划本息安全。

二:定融产品详情

融资方简介:青岛XXXXXX发展有限公司

青岛XXXXXXX发展有限公司,位于山东省莱西市河头店镇,成立于2018年6月22日注册 资本6000万元。是莱西市国有资产投资中心和河头店镇政府共同出资设立的国有公司。截止到 2020年10月31日,青岛河头店乡村振兴发展有限公司总资产7,798,314,131.83元,实现主营业务收入 3,081,392,742.37元。

担保方简介:青岛XXXX有限公司

青岛XXXX有限公司成立于2020年06月28日,注册资本5000万元。位于山东省青岛市莱西市河头店镇肖莱路26号,法定代表人为于泉海,为国有企业控股。经营范围包括原水供应及销售,园林工程、水利工程、市政工程等。截止到2020 年10月31日,青岛河头店水务有限公司总资产 4,017,359,502.98元,实现主营业务收入302,625,471.32 元

区域介绍:山东青岛莱西市

莱西,山东省辖县级市,由青岛市代管,位于胶东半岛中部,是国务院确定的沿海地区对外开放县市之一。2019年 GDP总值为526.35亿元,一般公共预算收入完成50.96亿元。全国百强县,2019全国营商环境百强县,2020中国县域消费 百强榜排名第30位,2020年11月,入选水利部第一批深化小型水库管理体制改革样板县(市、区)名单。2019年,莱西市实现生产总值526.35亿元,按可比价格计算,比上年增长 6.5%。其中,第一产业增加值66.88亿元,增长2.4%;第二产业增加值193.01亿元,增长0.5%;第三产业增加值266.46亿元,增长13.0%。三次产业结构调整为12.71 : 36.67 : 50.62。

扩展阅读:基金资讯分享

 

  踏入2021年以来,环球股市虽然在1月底时出现了轻微调整,但整体而言仍属涨多跌少,当中我们在展望中强调看好中港及亚洲股市,其表现亦显著跑赢欧美股市。不过,和指数单位数字的升幅相比,个别基金表现更突出;当中南方龙腾基金–中国新平衡机会基金(美元)A (下称此基金)年初至今已累升逾三成(截至2月9日),可谓一枝独秀,究竟它有何特点?

  此基金设立于2012年12月,换言之其历史未够十年,故规模方面未算太大,为1.3亿美元(除非另有注明,本文所有数据均截至2021年1月31日,下同)。此基金的投资目标是寻求主要(直接或间接)投资于在香港、中国大陆、新加坡与美国的其他受监管市场上市、报价或交易的公司之股票,从而参与中国大陆、香港、澳门和台湾(合称「大中华区」)的经济增长,达致长期资本增值的目标。

  此基金的投资策略以基本面分析为主,配合宏观经济分析选取优质股票,期望让基金业绩超越中国经济增长;具体而言,基金结合「自上而下」选取受惠于消费升级的行业进行调查研究,和「自下而上」选取股票池中具有较高投资价值的股票,投资不受行业、地域等指标所约束,也可通过港股通投资中国A股。

  基金公司提供的最新月报并未透露此基金实际上持有的股票数量,只列出其共占比约为三成(29.98%)的五大持仓,当中最大持仓正是耳熟能详的腾讯,亦是唯一未曾缺席的常客;然而,其余四个席位的变化相对频繁:

  虽然此基金声称会投资于大中华地区,惟其风格实际上与一般中国基金所差无几,所以我们分别以更为合适的FSM中国股票基金指数(下称同侪平均)和MSCI中国指数(下称基准),来代表中国基金的平均及中国股市,加上两只中国精选基金汇添富中港策略基金(港元)A 累算(下称「汇添富基金」)和铭基亚洲基金-中国小型企业基金(美元)A类累积股份(下称「铭基基金」),来和此基金做比较,找出它们各自截至上月底的一至五年期累计回报:

  从上图可见,此基金一至五年期的累计回报都能跑赢基准和同侪平均,反映出不俗的实力;但若和风格比较类近的汇添富基金相比,即使是此基金表现较突出的一年期和两年期,也未足以跑赢汇添富基金;一旦我们把时段再拉长至三至五年期,汇添富基金和铭基基金的优势则更明显。这代表尽管此基金近年表现有所提升,但整体上累计回报仍未能对两只精选基金带来太多威胁。

  从最新月报中可见,其对工业、公共事业这两个和新能源较密切相关的行业之涉猎仅为13.95%,而且其现金及其他部分已升至15.91%,意味基金经理或者已经沽出部分持仓先行获利;落袋为安对现有基金投资者固然是好事,但如何使用这些现金再作部署才是对基金经理的考验,也是决定基金一枝独秀表现能否持续的关键。

  诚然,此基金在最近数月的表现令人叹为观止,基金经理从中展现出对市场趋势、国家政策的良好判断,以及优秀的选股能力,但此基金持股较为集中的特点及其过往反映的投资风格,导致抗跌力某程度上成为了此基金的弱项,我们认为也有责任就此提醒。

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